Во введении объясняется, почему прогнозирование рыночных цен интересно для изучения математики и финансовой грамотности, формулируются проблема, цель и задачи проекта. Здесь же указываются выбранный актив, предполагаемый период наблюдений и методы проверки прогноза. Отдельно обозначаются границы исследования: модель оценивает данные, но не гарантирует доходность.

В разделе описываются основные различия между акцией и облигацией: долевое участие и долговое обязательство, возможные выплаты и факторы изменения цены. Поясняется, почему для выбранного инструмента важно учитывать особенности выпуска и торговли. Теоретическая часть помогает определить, какие именно котировки будут анализироваться и как корректно трактовать полученный график.

Здесь рассматриваются виды рыночных данных: дата торгов, цена открытия, максимум, минимум, закрытие и, если доступно, объём. Описываются источник котировок, выбранный временной интервал и правила проверки набора на пропуски, дубликаты и несоответствие дат. Подготовка данных нужна, чтобы расчёты индикаторов и оценка модели опирались на последовательную и понятную информацию.

В разделе объясняется, что технический анализ изучает ценовые графики и показатели, рассчитанные по рыночным данным. Раскрываются принцип скользящей средней и выбранные дополнительные индикаторы, например RSI или MACD, а также их параметры. Отмечается, что индикатор описывает прошлую динамику и может давать запаздывающие или ошибочные сигналы, поэтому его нельзя считать самостоятельной гарантией прогноза.

В теоретической части поясняется выбранный способ прогноза: например, продолжение тенденции по скользящей средней либо простая статистическая модель. Указываются входные признаки, горизонт прогноза и порядок настройки параметров. Важно разделить данные на обучающий и тестовый периоды, чтобы оценивать результат на наблюдениях, не использованных при подборе метода.

В практическом разделе фиксируются выбранная акция или облигация, источник котировок, даты начала и окончания периода, частота наблюдений и формат значений. Участник объясняет, почему данных достаточно для демонстрации метода, и сохраняет сведения об их происхождении. Затем проверяет таблицу на пропуски и ошибки, чтобы подготовить воспроизводимую основу для последующих расчётов.

Здесь выполняются расчёты выбранных технических индикаторов и формируется прогноз цены или направления движения на заранее заданный горизонт. Результаты отображаются на графике вместе с историческими котировками, а параметры метода записываются так, чтобы вычисления можно было повторить. В описании необходимо отделить фактические значения от прогнозных и указать, на каких данных построена модель.

В разделе прогноз сравнивается с фактическими значениями тестового периода, а качество оценивается с помощью выбранной метрики, например средней абсолютной ошибки. Объясняется смысл полученного числа, приводятся примеры удачных и неудачных прогнозов. Также обсуждаются ограничения: короткая история, изменение рыночных условий, влияние новостей и риск переобучения, чтобы выводы оставались обоснованными.

В заключении кратко сопоставляются поставленные задачи и полученные результаты: какие данные использовались, какой метод оказался удобен для выбранного примера и насколько точным был прогноз на тестовом периоде. Формулируются выводы о применимости модели и её ограничениях. Отдельно подчёркивается, что экспериментальный прогноз не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не гарантирует будущих результатов.

В список включаются источники, реально использованные при подготовке теоретической и практической частей: учебные материалы по финансовым рынкам и статистике, справочные описания технических индикаторов, документация программ и источник исторических котировок. Для интернет-ресурсов указываются название, организация или автор, адрес страницы и дата обращения. Единое оформление списка позволяет проверить сведения и повторить сбор данных.